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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 409.00 | 32 869.00 | 25 540.00 | 58 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 933.00 | 55 981.00 | 19 952.00 | 75 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 263.00 | 90 605.00 | 66 657.00 | 157 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 306.00 | | 79 306.00 | 79 306.00 |
BN En cours de production de biens | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
BZ Autres créances | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CF Disponibilités | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 685.00 | | 300 685.00 | 300 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 948.00 | 90 605.00 | 367 343.00 | 457 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
DH Report à nouveau | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
DL TOTAL (I) | 64 127.00 | | | 64 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 090.00 | | | 144 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 215.00 | | | 303 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 343.00 | | | 367 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 420.00 | | | 252 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 888.00 | | | 60 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 028.00 | | 491 028.00 | 491 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 028.00 | | 491 028.00 | 491 028.00 |
FM Production stockée | | | 46 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 543.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 153.00 | | | -4 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -503.00 | | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 156.00 | | | 547 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 413.00 | | | 533 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 462.00 | | 11 000.00 | 146 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 157 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 134 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 542.00 | | 11 000.00 | 123 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 252.00 | 24 543.00 | 190.00 | 66 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 1 165.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 662.00 | 23 377.00 | 190.00 | 65 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 888.00 | 60 888.00 | | 60 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 202.00 | 32 407.00 | 50 795.00 | 83 202.00 |
VI Groupe et associés | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 249.00 | 69 084.00 | 1 165.00 | 70 249.00 |
VW T.V.A. | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 215.00 | 252 420.00 | 50 795.00 | 303 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
ST Autres comptes | 73 523.00 | | | 73 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
YT Sous‐traitance | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 814.00 | | | 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 326.00 | | | 76 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 511.00 | | | 106 511.00 |