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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 449.00 | 5 933.00 | 5 516.00 | 11 449.00 |
040 Immobilisations financières | 678.00 | -1.00 | 679.00 | 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 127.00 | 5 932.00 | 6 195.00 | 12 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
072 Créances – Autres | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
084 Disponibilités | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 555.00 | | 71 555.00 | 71 555.00 |
110 Total général Actif | 83 682.00 | 5 932.00 | 77 750.00 | 83 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 981.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 841.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 487.00 | | | 176 487.00 |
222 Production stockée | -10 496.00 | | | -10 496.00 |
230 Autres produits | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 624.00 | | | 171 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 287.00 | | | -9 287.00 |
242 Autres charges externes. | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 195.00 | | | 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
252 Charges sociales | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 002.00 | | | 164 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |