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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 313.00 | 3 320.00 | 11 992.00 | 15 313.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 963.00 | 3 320.00 | 41 642.00 | 44 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
072 Créances – Autres | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
084 Disponibilités | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
110 Total général Actif | 62 430.00 | 3 320.00 | 59 109.00 | 62 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 524.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 980.00 | 92 821.00 | | 115 980.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 980.00 | 92 821.00 | | 115 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 722.00 | 42 628.00 | | 42 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 875.00 | -925.00 | | -1 875.00 |
242 Autres charges externes. | 42 073.00 | 27 618.00 | | 42 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | 931.00 | | 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 150.00 | 29 755.00 | | 36 150.00 |
252 Charges sociales | 1 965.00 | 3 935.00 | | 1 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 422.00 | 898.00 | | 1 422.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 945.00 | 104 840.00 | | 122 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 965.00 | -12 019.00 | | -6 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 507.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 582.00 | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 980.00 | -12 526.00 | | -6 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 358.00 | | | 6 358.00 |