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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 400.00 | | 400 400.00 | 400 400.00 |
BZ Autres créances | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 967.00 | | 402 967.00 | 402 967.00 |
CU Autres participations | 400 400.00 | | 400 400.00 | 400 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 060.00 | 138 060.00 | | 138 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
DG Autres réserves | 73 906.00 | 69 757.00 | | 73 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 618.00 | 4 149.00 | | 24 618.00 |
DK Provisions réglementées | 7 040.00 | 4 573.00 | | 7 040.00 |
DL TOTAL (I) | 257 431.00 | 230 345.00 | | 257 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 106.00 | 162 272.00 | | 133 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 184.00 | | 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139.00 | 132.00 | | 139.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 536.00 | 174 692.00 | | 145 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 967.00 | 405 037.00 | | 402 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 922.00 | 83 705.00 | | 75 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 93.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 468.00 | -2 468.00 | | -2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 820.00 | 9 940.00 | | 29 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202.00 | 5 791.00 | | 5 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 618.00 | 4 149.00 | | 24 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 400.00 | | | 400 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 400.00 | | | 400 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 573.00 | 2 468.00 | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | 2 468.00 | | 4 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 073.00 | 63 458.00 | 69 614.00 | 133 073.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 536.00 | 75 922.00 | 69 614.00 | 145 536.00 |