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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 547.00 | 7 452.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | 547.00 | 7 452.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 42 826.00 | | 42 826.00 | 42 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 024.00 | 402.00 | 73 621.00 | 74 024.00 |
BZ Autres créances | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CF Disponibilités | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 040.00 | 402.00 | 141 637.00 | 142 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 040.00 | 950.00 | 149 089.00 | 150 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 305.00 | | | -13 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 519.00 | | | 75 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 963.00 | | | 145 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 089.00 | | | 149 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 424.00 | | | 145 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 140.00 | | 262 140.00 | 262 140.00 |
FG Production vendue services | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 131.00 | | 265 131.00 | 265 131.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 460.00 | | | -3 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 717.00 | | | 265 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 022.00 | | | 279 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 305.00 | | | -13 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 833.00 | | 8 000.00 | 5 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | | 8 000.00 | 5 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917.00 | 1 420.00 | 1 789.00 | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | 1 420.00 | 1 789.00 | 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 402.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 402.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VC Groupe et associés | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VI Groupe et associés | 75 519.00 | 75 519.00 | | 75 519.00 |
VP Divers | 579.00 | | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 727.00 | 81 727.00 | | 81 727.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 424.00 | 145 424.00 | | 145 424.00 |