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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 578.00 | 5 843.00 | 1 735.00 | 7 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 878.00 | 5 843.00 | 786 035.00 | 791 878.00 |
BZ Autres créances | 78 422.00 | | 78 422.00 | 78 422.00 |
CF Disponibilités | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 508.00 | | 82 508.00 | 82 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 386.00 | 5 843.00 | 868 543.00 | 874 386.00 |
CU Autres participations | 784 300.00 | | 784 300.00 | 784 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 950.00 | 593 950.00 | | 593 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
DG Autres réserves | 113 267.00 | 54 614.00 | | 113 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 144.00 | 58 652.00 | | 58 144.00 |
DL TOTAL (I) | 768 235.00 | 710 091.00 | | 768 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 599.00 | 122 580.00 | | 82 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 2 840.00 | | 4 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | 131.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 308.00 | 138 351.00 | | 100 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 543.00 | 848 442.00 | | 868 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 563.00 | 55 752.00 | | 58 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 102.00 | -3 174.00 | | -3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 856.00 | 6 348.00 | | 6 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 144.00 | 58 652.00 | | 58 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 878.00 | | | 791 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 300.00 | | | 784 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 948.00 | 1 895.00 | | 3 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 948.00 | 1 895.00 | | 3 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VC Groupe et associés | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 599.00 | 40 854.00 | 41 745.00 | 82 599.00 |
VI Groupe et associés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 422.00 | 78 422.00 | | 78 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 308.00 | 58 563.00 | 41 745.00 | 100 308.00 |