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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 459.00 | 57.00 | 402.00 | 459.00 |
040 Immobilisations financières | 761 840.00 | | 761 840.00 | 761 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 762 299.00 | 57.00 | 762 242.00 | 762 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | 29 000.00 | 5 800.00 | 34 800.00 |
072 Créances – Autres | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
084 Disponibilités | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 289.00 | 29 000.00 | 9 289.00 | 38 289.00 |
110 Total général Actif | 800 588.00 | 29 057.00 | 771 531.00 | 800 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 485 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 346.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 481 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 771 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
230 Autres produits | 5 315.00 | 5 791.00 | | 5 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 315.00 | 155 791.00 | | 155 315.00 |
242 Autres charges externes. | 5 512.00 | 4 995.00 | | 5 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 873.00 | 5 142.00 | | 4 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 610.00 | 91 701.00 | | 87 610.00 |
252 Charges sociales | 40 429.00 | 47 480.00 | | 40 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 167 449.00 | 149 357.00 | | 167 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 134.00 | 6 435.00 | | -12 134.00 |
294 Charges financières | 1 018.00 | 1 220.00 | | 1 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 1 366.00 | | 2 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 431.00 | 3 849.00 | | -15 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 750.00 | | | 200 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 561 549.00 | | | 561 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 750.00 | | | 200 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 830.00 | | | 830.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 000.00 | | | 29 000.00 |