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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 211.00 | 1 039.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 449.00 | 4 669.00 | 34 780.00 | 39 449.00 |
040 Immobilisations financières | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 158.00 | 4 880.00 | 86 278.00 | 91 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
072 Créances – Autres | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 129 542.00 | | 129 542.00 | 129 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
110 Total général Actif | 239 958.00 | 4 880.00 | 235 078.00 | 239 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 950.00 | 230 445.00 | | 159 950.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 952.00 | 230 447.00 | | 159 952.00 |
242 Autres charges externes. | -12 415.00 | 107 860.00 | | -12 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | 4 933.00 | | 1 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 728.00 | 56 746.00 | | 62 728.00 |
252 Charges sociales | 20 219.00 | 18 467.00 | | 20 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 522.00 | 358.00 | | 4 522.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 77.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 345.00 | 188 441.00 | | 76 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 608.00 | 42 007.00 | | 83 608.00 |
280 Produits financiers | 324.00 | | | 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 043.00 | 940.00 | | 13 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 799.00 | 7 014.00 | | 18 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 818.00 | 34 053.00 | | 53 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 429.00 | | | 50 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 729.00 | | | 86 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 910.00 | | | 10 910.00 |