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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
AH Fonds commercial | 2 246 500.00 | | 2 246 500.00 | 2 246 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863.00 | 388.00 | 1 475.00 | 1 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 420.00 | 639 136.00 | 541 284.00 | 1 180 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 215.00 | 645 938.00 | 2 815 277.00 | 3 461 215.00 |
BT Marchandises | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
BZ Autres créances | 69 537.00 | | 69 537.00 | 69 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 806.00 | | 116 806.00 | 116 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 021.00 | 645 938.00 | 2 932 083.00 | 3 578 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 632 000.00 | 2 632 000.00 | | 2 632 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 168.00 | | | -75 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 489.00 | -75 168.00 | | -132 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 343.00 | 2 556 832.00 | | 2 424 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 493.00 | 10 095.00 | | 163 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 265.00 | 21 094.00 | | 19 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 009.00 | 23 382.00 | | 9 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 812.00 | 113 234.00 | | 112 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 851.00 | 114 110.00 | | 106 851.00 |
EA Autres dettes | 96 309.00 | 2 789.00 | | 96 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 739.00 | 284 703.00 | | 507 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 083.00 | 2 841 535.00 | | 2 932 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 887.00 | | 305 328.00 | 3 155 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 461 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 252 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 252 914.00 | | | 2 252 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 956.00 | | 305 328.00 | 876 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 207.00 | 147 731.00 | | 498 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 793.00 | 147 731.00 | | 491 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 309.00 | 96 309.00 | | 96 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
UX Autres créances clients | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
VB T. V. A. | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 620.00 | 37 029.00 | 88 591.00 | 125 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 168.00 | 103 151.00 | 26 017.00 | 129 168.00 |
VW T.V.A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 730.00 | 410 139.00 | 88 591.00 | 498 730.00 |