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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982.00 | 99.00 | 884.00 | 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 924.00 | 12 866.00 | 25 059.00 | 37 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 907.00 | 12 965.00 | 25 942.00 | 38 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 596.00 | 1 403.00 | 145 193.00 | 146 596.00 |
BZ Autres créances | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
CF Disponibilités | 205 089.00 | | 205 089.00 | 205 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 958.00 | 1 403.00 | 403 555.00 | 404 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 865.00 | 14 368.00 | 429 497.00 | 443 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 825.00 | 57 501.00 | | 56 825.00 |
DL TOTAL (I) | 134 325.00 | 77 501.00 | | 134 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 196.00 | 115 866.00 | | 100 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 954.00 | 62 471.00 | | 57 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 659.00 | 74 899.00 | | 125 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 172.00 | 253 236.00 | | 295 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 497.00 | 330 737.00 | | 429 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 268.00 | | 23 972.00 | 18 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 38 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 38 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 268.00 | | 23 972.00 | 18 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 587.00 | 8 523.00 | 2 145.00 | 6 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 587.00 | 8 523.00 | 2 145.00 | 6 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115.00 | 1 403.00 | 115.00 | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | 1 403.00 | 115.00 | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | 1 403.00 | 115.00 | 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 403.00 | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 196.00 | 100 196.00 | | 100 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 659.00 | 125 659.00 | | 125 659.00 |
UX Autres créances clients | 146 596.00 | | | 146 596.00 |
VB T. V. A. | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 363.00 | 4 993.00 | 6 370.00 | 11 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 867.00 | 164 867.00 | | 164 867.00 |
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 172.00 | 288 802.00 | 6 370.00 | 295 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
ST Autres comptes | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
YT Sous‐traitance | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 127.00 | | | 98 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 632.00 | | | 112 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 312.00 | | | 93 312.00 |