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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 128.00 | 2 656.00 | 3 473.00 | 6 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 700.00 | 2 300.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 128.00 | 5 356.00 | 5 773.00 | 11 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
BZ Autres créances | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CF Disponibilités | 90 289.00 | | 90 289.00 | 90 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 205.00 | | 119 205.00 | 119 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 333.00 | 5 356.00 | 124 977.00 | 130 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
DL TOTAL (I) | 74 584.00 | | | 74 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 977.00 | | | 124 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 653.00 | | 201 653.00 | 201 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 653.00 | | 201 653.00 | 201 653.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 692.00 | | | 201 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 479.00 | | | 182 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 419.00 | | 709.00 | 10 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 419.00 | | 709.00 | 10 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465.00 | 2 890.00 | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465.00 | 2 890.00 | | 2 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
UX Autres créances clients | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
ST Autres comptes | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 917.00 | | | 36 917.00 |