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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 7 697 234.00 | | 7 697 234.00 | 7 697 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 064 669.00 | | 6 064 669.00 | 6 064 669.00 |
BZ Autres créances | 598 286.00 | | 598 286.00 | 598 286.00 |
CF Disponibilités | 2 058 367.00 | | 2 058 367.00 | 2 058 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 418 557.00 | | 16 418 557.00 | 16 418 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 418 557.00 | | 16 418 557.00 | 16 418 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -166 290.00 | | | -166 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
DL TOTAL (I) | -166 148.00 | | | -166 148.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 595 345.00 | | | 595 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 438.00 | | | 133 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 041.00 | | | 1 906 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 452.00 | | | 1 133 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 816 430.00 | | | 12 816 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 584 705.00 | | | 16 584 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 418 557.00 | | | 16 418 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 584 705.00 | | | 16 584 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 5 409 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 409 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 410 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 410 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 521.00 | | | 5 409 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 410 980.00 | | | 5 410 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 595 345.00 | 595 345.00 | | 595 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 041.00 | 1 906 041.00 | | 1 906 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 816 430.00 | 12 816 430.00 | | 12 816 430.00 |
UX Autres créances clients | 6 064 669.00 | | | 6 064 669.00 |
VB T. V. A. | 315 384.00 | | | 315 384.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 133 438.00 | 133 438.00 | | 133 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 808.00 | | | 282 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 662 955.00 | 6 662 955.00 | | 6 662 955.00 |
VW T.V.A. | 1 133 452.00 | 1 133 452.00 | | 1 133 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 584 705.00 | 16 584 705.00 | | 16 584 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 617.00 | | | 617.00 |
ST Autres comptes | 5 410 159.00 | | | 5 410 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 202.00 | | | 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202.00 | | | 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 005 437.00 | | | 2 005 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 028 406.00 | | | 1 028 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 410 777.00 | | | 5 410 777.00 |