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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 48.00 | 1 142.00 | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 848.00 | 1 763.00 | 7 086.00 | 8 848.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 068.00 | 1 811.00 | 8 257.00 | 10 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
072 Créances – Autres | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
084 Disponibilités | 58 241.00 | | 58 241.00 | 58 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 933.00 | | 69 933.00 | 69 933.00 |
110 Total général Actif | 80 002.00 | 1 811.00 | 78 191.00 | 80 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34.00 | | | 34.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 969.00 | | | 192 969.00 |
230 Autres produits | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 700.00 | | | 198 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 545.00 | | | 77 545.00 |
242 Autres charges externes. | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
252 Charges sociales | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 977.00 | | | 177 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |