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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 625.00 | 1 701.00 | 8 924.00 | 10 625.00 |
040 Immobilisations financières | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 778.00 | 1 701.00 | 22 077.00 | 23 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
072 Créances – Autres | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
084 Disponibilités | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
110 Total général Actif | 32 486.00 | 1 701.00 | 30 786.00 | 32 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -95.00 | | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | | | 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
252 Charges sociales | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 402.00 | | | 402.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 625.00 | | | 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 184.00 | | | 2 184.00 |