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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 630.00 | 5 192.00 | 24 438.00 | 29 630.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 803.00 | 5 316.00 | 89 487.00 | 94 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
072 Créances – Autres | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
084 Disponibilités | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
110 Total général Actif | 106 761.00 | 5 316.00 | 101 445.00 | 106 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 703.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 829.00 | | | 189 829.00 |
224 Production immobilisée | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
230 Autres produits | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 535.00 | | | 211 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 535.00 | | | 81 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 376.00 | | | -3 376.00 |
242 Autres charges externes. | 87 853.00 | | | 87 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
252 Charges sociales | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
262 Autres charges | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 446.00 | | | 207 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
280 Produits financiers | 332.00 | | | 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 481.00 | | | 481.00 |
294 Charges financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -37.00 | | | -37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 783.00 | | | 783.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 703.00 | | | 95 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 183.00 | | | 183.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17.00 | | | 17.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |