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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 826.00 | 1 125.00 | 4 700.00 | 5 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 424.00 | 4 504.00 | 48 919.00 | 53 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 280.00 | 5 630.00 | 58 650.00 | 64 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 509.00 | | 352 509.00 | 352 509.00 |
BZ Autres créances | 76 933.00 | | 76 933.00 | 76 933.00 |
CF Disponibilités | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 650.00 | | 494 650.00 | 494 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 931.00 | 5 630.00 | 553 301.00 | 558 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 253.00 | | | 110 253.00 |
DL TOTAL (I) | 120 253.00 | | | 120 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 341.00 | | | 85 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 077.00 | | | 151 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 847.00 | | | 155 847.00 |
EA Autres dettes | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 047.00 | | | 433 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 301.00 | | | 553 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 613.00 | | | 367 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 629.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 077.00 | 151 077.00 | | 151 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 806.00 | 55 806.00 | | 55 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 367.00 | 85 367.00 | | 85 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 352 509.00 | | | 352 509.00 |
VB T. V. A. | 76 933.00 | | | 76 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 341.00 | 19 909.00 | 65 432.00 | 85 341.00 |
VI Groupe et associés | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 121.00 | 456 091.00 | 5 030.00 | 461 121.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 046.00 | 367 613.00 | 65 432.00 | 433 046.00 |