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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 |
BZ Autres créances | 111 594.00 | | 111 594.00 | 111 594.00 |
CF Disponibilités | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 303.00 | | 127 303.00 | 127 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 303.00 | | 1 442 303.00 | 1 442 303.00 |
CU Autres participations | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 016.00 | | | 354 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
DL TOTAL (I) | 416 270.00 | | | 416 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 285.00 | | | 498 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
EA Autres dettes | 527 740.00 | | | 527 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 033.00 | | | 1 026 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 303.00 | | | 1 442 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 492.00 | | | 613 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 066.00 | | | -13 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 710.00 | | | 81 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 740.00 | 527 740.00 | | 527 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 285.00 | 498 285.00 | | 498 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 594.00 | 111 594.00 | | 111 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 033.00 | 1 026 033.00 | | 1 026 033.00 |