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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861.00 | 48.00 | 812.00 | 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 593.00 | 6 341.00 | 252.00 | 6 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 804.00 | 23 642.00 | 1 162.00 | 24 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BZ Autres créances | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 472.00 | 23 642.00 | 61 830.00 | 85 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
DL TOTAL (I) | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | | | 38.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 830.00 | | | 61 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 426.00 | 23 035.00 | 28 461.00 | 5 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 426.00 | 23 035.00 | 28 461.00 | 5 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 752.00 | | 861.00 | 31 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 809.00 | 24 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 809.00 | 7 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 403.00 | | 861.00 | 14 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 451.00 | 500.00 | 7 309.00 | 30 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 199.00 | 500.00 | 7 309.00 | 13 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206.00 | 3 109.00 | 97.00 | 3 206.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | | | 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
ST Autres comptes | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 482.00 | | | 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 444.00 | | | 18 444.00 |