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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 616.00 | 4 510.00 | 2 106.00 | 6 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 674.00 | 36 599.00 | 123 075.00 | 159 674.00 |
BZ Autres créances | 38 735.00 | | 38 735.00 | 38 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 629 804.00 | | 629 804.00 | 629 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 999.00 | 36 599.00 | 792 399.00 | 828 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 615.00 | 41 109.00 | 794 506.00 | 835 615.00 |
CU Autres participations | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 663 113.00 | 562 991.00 | | 663 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 196.00 | 100 121.00 | | 91 196.00 |
DL TOTAL (I) | 762 693.00 | 671 498.00 | | 762 693.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 842.00 | 17 334.00 | | 7 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 279.00 | 200 921.00 | | 21 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691.00 | 48 505.00 | | 691.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 5 641.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 813.00 | 272 401.00 | | 31 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 506.00 | 946 898.00 | | 794 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 813.00 | 272 401.00 | | 31 813.00 |