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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AP Constructions | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 105.00 | 63 706.00 | 399.00 | 64 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 751.00 | 89 076.00 | 3 675.00 | 92 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BZ Autres créances | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CF Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 345.00 | 89 076.00 | 16 268.00 | 105 345.00 |
CU Autres participations | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
DH Report à nouveau | -44 261.00 | -37 047.00 | | -44 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 160.00 | -7 214.00 | | -9 160.00 |
DL TOTAL (I) | -35 154.00 | -25 994.00 | | -35 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 232.00 | 19 233.00 | | 18 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 016.00 | 3 680.00 | | 8 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 705.00 | | 7 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 562.00 | 16 215.00 | | 17 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 423.00 | 46 835.00 | | 51 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 268.00 | 20 840.00 | | 16 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 423.00 | 46 835.00 | | 51 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 586.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 90.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 90.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 10 496.00 | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 007.00 | 68 832.00 | | 24 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 167.00 | 76 046.00 | | 33 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 160.00 | -7 214.00 | | -9 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 880.00 | | | 98 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 129.00 | 92 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 129.00 | 87 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 368.00 | | | 93 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 500.00 | 642.00 | 6 066.00 | 94 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 265.00 | 642.00 | 6 066.00 | 92 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
UX Autres créances clients | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VI Groupe et associés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -565.00 | | | -565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |