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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 529.00 | 21 496.00 | 33.00 | 21 529.00 |
BT Marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BZ Autres créances | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CF Disponibilités | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 096.00 | 21 496.00 | 25 600.00 | 47 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -114 167.00 | | | -114 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
DL TOTAL (I) | -88 469.00 | | | -88 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 145.00 | | | 112 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 448.00 | | | 111 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 069.00 | | | 114 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
FG Production vendue services | | 95 234.00 | 95 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589.00 | 95 234.00 | 96 823.00 | 1 589.00 |
FQ Autres produits | | | 2 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 298.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 813.00 | | | 99 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 498.00 | | | 82 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VI Groupe et associés | 111 448.00 | | | 111 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 320.00 | 10 290.00 | 30.00 | 10 320.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 069.00 | 2 621.00 | | 114 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9.00 | | | 9.00 |
ST Autres comptes | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YT Sous‐traitance | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654.00 | | | 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 408.00 | | | 82 408.00 |