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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
AH Fonds commercial | 124 245.00 | | 124 245.00 | 124 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 641.00 | 29 008.00 | 3 633.00 | 32 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 405.00 | 40 527.00 | 127 878.00 | 168 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 399.00 | 1 418.00 | 28 981.00 | 30 399.00 |
BZ Autres créances | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 678.00 | 1 418.00 | 33 260.00 | 34 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 084.00 | 41 945.00 | 161 138.00 | 203 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 926.00 | 74 926.00 | | 74 926.00 |
DH Report à nouveau | -41 391.00 | -51 280.00 | | -41 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 281.00 | 9 889.00 | | -17 281.00 |
DL TOTAL (I) | 73 465.00 | 90 746.00 | | 73 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 811.00 | 471.00 | | 9 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 335.00 | 4 200.00 | | 12 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 7 095.00 | | 6 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 620.00 | 52 129.00 | | 58 620.00 |
EA Autres dettes | | 8 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 673.00 | 72 031.00 | | 87 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 138.00 | 162 778.00 | | 161 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 980.00 | | 164 980.00 | 164 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 980.00 | | 164 980.00 | 164 980.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | 6 000.00 | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | 6 000.00 | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 7 259.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 7 422.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229.00 | -1 422.00 | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 280.00 | 227 360.00 | | 166 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 561.00 | 217 471.00 | | 183 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 281.00 | 9 889.00 | | -17 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 811.00 | 7 905.00 | 1 906.00 | 9 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 674.00 | 85 768.00 | 1 906.00 | 87 674.00 |