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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 950.00 | 111 483.00 | 14 467.00 | 125 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 964.00 | 657 613.00 | 58 351.00 | 715 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 496.00 | | 64 496.00 | 64 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 201.00 | 769 096.00 | 1 618 105.00 | 2 387 201.00 |
BZ Autres créances | 402 616.00 | | 402 616.00 | 402 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 616.00 | | 402 616.00 | 402 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 817.00 | 769 096.00 | 2 020 721.00 | 2 789 817.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 544 718.00 | | | 1 544 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 625.00 | | | 124 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 343.00 | | | 1 691 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 237.00 | | | 108 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 025.00 | | | 150 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | | | 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 379.00 | | | 329 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 721.00 | | | 2 020 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 416.00 | | | 316 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 158.00 | | 362 158.00 | 362 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 158.00 | | 362 158.00 | 362 158.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 117.00 | | | -20 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 998.00 | | | 367 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 374.00 | | | 243 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 625.00 | | | 124 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 025.00 | 150 025.00 | | 150 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 237.00 | 95 277.00 | 12 960.00 | 108 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 113.00 | 402 616.00 | 64 496.00 | 467 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 379.00 | 316 418.00 | 12 960.00 | 329 379.00 |