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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 635.00 | 7 557.00 | 79.00 | 7 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 808.00 | 14 729.00 | 175 079.00 | 189 808.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 87 093.00 | | 87 093.00 | 87 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 987.00 | | 97 987.00 | 97 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 794.00 | 14 729.00 | 273 065.00 | 287 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 38 429.00 | 49 838.00 | | 38 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 320.00 | 72 591.00 | | 78 320.00 |
DL TOTAL (I) | 248 748.00 | 254 429.00 | | 248 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 60.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 175.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 454.00 | 4 224.00 | | 10 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 301.00 | 4 157.00 | | 11 301.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | 1 345.00 | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 317.00 | 9 960.00 | | 24 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 065.00 | 264 389.00 | | 273 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 476 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 264.00 | 7 126.00 | | 4 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 264.00 | -7 126.00 | | -4 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 455.00 | 26 566.00 | | 26 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 957.00 | 481 279.00 | | 476 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 637.00 | 408 688.00 | | 398 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 320.00 | 72 591.00 | | 78 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 808.00 | | | 189 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 770.00 | 959.00 | | 13 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 899.00 | 959.00 | | 10 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |