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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 355.00 | 355.00 | 165 000.00 | 165 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 919.00 | 6 046.00 | 4 872.00 | 10 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 954.00 | 6 402.00 | 170 552.00 | 176 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 209.00 | 21 659.00 | 26 550.00 | 48 209.00 |
BZ Autres créances | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
CF Disponibilités | 53 667.00 | | 53 667.00 | 53 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 455.00 | 21 659.00 | 121 796.00 | 143 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 409.00 | 28 060.00 | 292 349.00 | 320 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 958.00 | 319 958.00 | | 319 958.00 |
DH Report à nouveau | -76 927.00 | -99 244.00 | | -76 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 619.00 | 22 317.00 | | -40 619.00 |
DL TOTAL (I) | 208 912.00 | 249 532.00 | | 208 912.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 929.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 903.00 | 3 225.00 | | 3 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 646.00 | 7 834.00 | | 12 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 192.00 | 24 208.00 | | 14 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 936.00 | 41 080.00 | | 30 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 349.00 | 343 112.00 | | 292 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 936.00 | 41 080.00 | | 30 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 954.00 | | | 176 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 355.00 | | | 165 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 842.00 | 1 560.00 | | 4 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 486.00 | 1 560.00 | | 4 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 194.00 | 392.00 | 927.00 | 22 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 194.00 | 392.00 | 927.00 | 22 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 694.00 | 392.00 | 927.00 | 74 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392.00 | 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
VW T.V.A. | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |