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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777.00 | 1 697.00 | 80.00 | 1 777.00 |
BT Marchandises | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 010.00 | | 68 010.00 | 68 010.00 |
BZ Autres créances | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CF Disponibilités | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 943.00 | | 95 943.00 | 95 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 720.00 | 1 697.00 | 96 023.00 | 97 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 496.00 | 37 770.00 | | 14 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 027.00 | 10 731.00 | | 12 027.00 |
DL TOTAL (I) | 56 823.00 | 51 801.00 | | 56 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 689.00 | 2 426.00 | | 4 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 244.00 | 18 326.00 | | 27 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 886.00 | 2 563.00 | | 5 886.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 200.00 | 23 489.00 | | 39 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 023.00 | 75 290.00 | | 96 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 200.00 | 23 489.00 | | 39 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 813.00 | | 213 813.00 | 213 813.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 813.00 | | 213 813.00 | 213 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 1 894.00 | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 219.00 | 184 817.00 | | 214 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 191.00 | 174 087.00 | | 202 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 027.00 | 10 731.00 | | 12 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VI Groupe et associés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 609.00 | 73 609.00 | | 73 609.00 |
VW T.V.A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |