| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 905.00 | 15 530.00 | 6 376.00 | 21 905.00 |
040 Immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 290.00 | 15 530.00 | 8 761.00 | 24 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 902.00 | | 65 902.00 | 65 902.00 |
072 Créances – Autres | 241 282.00 | | 241 282.00 | 241 282.00 |
084 Disponibilités | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 323.00 | | 324 323.00 | 324 323.00 |
110 Total général Actif | 348 614.00 | 15 530.00 | 333 084.00 | 348 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 405.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 377.00 | 283 870.00 | | 198 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 178.00 | | | 178.00 |
230 Autres produits | 7 174.00 | 4 406.00 | | 7 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 729.00 | 288 275.00 | | 205 729.00 |
242 Autres charges externes. | 100 125.00 | 108 874.00 | | 100 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 310.00 | 9 507.00 | | 6 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 650.00 | 95 986.00 | | 42 650.00 |
252 Charges sociales | 20 850.00 | 27 235.00 | | 20 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 979.00 | 2 692.00 | | 2 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 914.00 | 244 294.00 | | 172 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 815.00 | 43 982.00 | | 32 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 5 600.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 800.00 | 3 557.00 | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 569.00 | 9 524.00 | | 10 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 5 913.00 | | 4 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 565.00 | 30 588.00 | | 26 565.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 147.00 | | | 147.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147.00 | | | 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |