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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 499.00 | 4 055.00 | 2 445.00 | 6 499.00 |
040 Immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 214.00 | 4 055.00 | 60 160.00 | 64 214.00 |
060 Stock marchandises | 115 953.00 | | 115 953.00 | 115 953.00 |
072 Créances – Autres | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
084 Disponibilités | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 402.00 | | 130 402.00 | 130 402.00 |
110 Total général Actif | 194 617.00 | 4 055.00 | 190 562.00 | 194 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 845.00 | 349 073.00 | | 320 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 508.00 | 374.00 | | 1 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 353.00 | 350 447.00 | | 322 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 703.00 | 176 315.00 | | 201 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 640.00 | 39 359.00 | | -1 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 747.00 | 936.00 | | 3 747.00 |
242 Autres charges externes. | 61 606.00 | 58 589.00 | | 61 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 885.00 | 3 776.00 | | 5 885.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 996.00 | 48 318.00 | | 55 996.00 |
252 Charges sociales | 13 422.00 | 11 102.00 | | 13 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 128.00 | 790.00 | | 1 128.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 1 383.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 918.00 | 340 567.00 | | 341 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 566.00 | 9 880.00 | | -19 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 836.00 | 200.00 | | 28 836.00 |
294 Charges financières | 4 995.00 | 8 009.00 | | 4 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 835.00 | 546.00 | | 1 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 441.00 | 1 525.00 | | 2 441.00 |