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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 712.00 | | 615 712.00 | 615 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 987.00 | 62 273.00 | 62 714.00 | 124 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 863.00 | 62 273.00 | 688 590.00 | 750 863.00 |
BZ Autres créances | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
CF Disponibilités | 98 825.00 | | 98 825.00 | 98 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 845.00 | | 126 845.00 | 126 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 709.00 | 62 273.00 | 815 436.00 | 877 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 759.00 | | | 146 759.00 |
DG Autres réserves | 118 225.00 | | | 118 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 549.00 | | | 79 549.00 |
DL TOTAL (I) | 344 534.00 | | | 344 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 830.00 | | | 402 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 902.00 | | | 470 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 436.00 | | | 815 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 039.00 | | | 103 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 252.00 | | 588 252.00 | 588 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 252.00 | | 588 252.00 | 588 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 549.00 | | | 611 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 549.00 | | | 79 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 017.00 | | 3 846.00 | 747 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 712.00 | | | 615 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 141.00 | | 3 846.00 | 121 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 141.00 | 17 132.00 | | 45 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 141.00 | 17 132.00 | | 45 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 830.00 | 34 967.00 | 139 414.00 | 402 830.00 |
VI Groupe et associés | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 185.00 | 28 021.00 | 10 164.00 | 38 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 902.00 | 103 039.00 | 139 414.00 | 470 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
ST Autres comptes | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 167.00 | | | 102 167.00 |