| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 513.00 | 2 469.00 | 13 044.00 | 15 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 416.00 | 15 579.00 | 1 837.00 | 17 416.00 |
040 Immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 491.00 | 18 048.00 | 16 443.00 | 34 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
072 Créances – Autres | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
084 Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 314.00 | | 75 314.00 | 75 314.00 |
110 Total général Actif | 109 804.00 | 18 048.00 | 91 757.00 | 109 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 203.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 790.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 469.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 394.00 | | | 254 394.00 |
222 Production stockée | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
230 Autres produits | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 130.00 | | | 262 130.00 |
242 Autres charges externes. | 95 055.00 | | | 95 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 778.00 | | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 740.00 | | | 111 740.00 |
252 Charges sociales | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 983.00 | | | 247 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 737.00 | | | -13 737.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 293.00 | | | 17 293.00 |