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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 199 000.00 | 3 063 225.00 | 1 135 775.00 | 4 199 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 024.00 | 213.00 | 2 811.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 024.00 | 3 063 438.00 | 1 138 586.00 | 4 202 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
BZ Autres créances | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 671.00 | | 553 671.00 | 553 671.00 |
CF Disponibilités | 244 834.00 | | 244 834.00 | 244 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 199.00 | | 866 199.00 | 866 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 223.00 | 3 063 438.00 | 2 004 785.00 | 5 068 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 405 354.00 | 309 426.00 | | 405 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 569.00 | 95 928.00 | | 171 569.00 |
DK Provisions réglementées | 65 338.00 | | | 65 338.00 |
DL TOTAL (I) | 664 261.00 | 427 354.00 | | 664 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 521.00 | 132 841.00 | | 39 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 232 653.00 | 2 160 645.00 | | 1 232 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 928.00 | | 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 802.00 | 22 486.00 | | 63 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 524.00 | 2 316 900.00 | | 1 340 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 785.00 | 2 744 254.00 | | 2 004 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 872.00 | 116 749.00 | | 107 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 199 000.00 | | | 4 199 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 202 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 202 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 199 000.00 | | | 4 199 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 991.00 | 817 447.00 | | 2 245 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 991.00 | 817 447.00 | | 2 245 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 903.00 | | 2 565.00 | 67 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 903.00 | | 2 565.00 | 67 903.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 285.00 | | | 93 285.00 |
VP Divers | 762.00 | | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 872.00 | 107 872.00 | | 107 872.00 |