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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 680.00 | 25 257.00 | 11 423.00 | 36 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 680.00 | 25 257.00 | 11 423.00 | 36 680.00 |
BN En cours de production de biens | 125 410.00 | | 125 410.00 | 125 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 906.00 | | 379 906.00 | 379 906.00 |
BZ Autres créances | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CF Disponibilités | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 267.00 | | 524 267.00 | 524 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 947.00 | 25 257.00 | 535 690.00 | 560 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 803.00 | 92 806.00 | | 116 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 729.00 | 23 997.00 | | 24 729.00 |
DL TOTAL (I) | 158 033.00 | 133 303.00 | | 158 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 763.00 | 11 199.00 | | 9 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 3 369.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 294.00 | 102 055.00 | | 76 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 993.00 | 71 187.00 | | 124 993.00 |
EA Autres dettes | 166 506.00 | 462 611.00 | | 166 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 657.00 | 650 421.00 | | 377 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 690.00 | 783 725.00 | | 535 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 657.00 | 650 421.00 | | 377 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 739.00 | | 1 175 739.00 | 1 175 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 739.00 | | 1 175 739.00 | 1 175 739.00 |
FM Production stockée | | | -417 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 623.00 | | | 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 236.00 | 24 078.00 | | 12 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 004.00 | 3 362.00 | | 4 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 004.00 | 3 362.00 | | 4 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 004.00 | -3 362.00 | | -4 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | 4 828.00 | | 5 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 576.00 | 906 524.00 | | 758 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 847.00 | 882 526.00 | | 733 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 729.00 | 23 997.00 | | 24 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 473.00 | 3 956.00 | | 3 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 101.00 | | 1 579.00 | 35 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 101.00 | | 1 579.00 | 35 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 045.00 | 7 212.00 | | 18 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 045.00 | 7 212.00 | | 18 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 294.00 | 76 294.00 | | 76 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 506.00 | 166 506.00 | | 166 506.00 |
UX Autres créances clients | 379 906.00 | | | 379 906.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 417.00 | 386 417.00 | | 386 417.00 |
VW T.V.A. | 91 873.00 | 91 873.00 | | 91 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 657.00 | 377 657.00 | | 377 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | 1 384.00 | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 214.00 | 42 327.00 | | 12 214.00 |
ST Autres comptes | 56 532.00 | 44 552.00 | | 56 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 568.00 | 13 395.00 | | 17 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 423 643.00 | 513 155.00 | | 423 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | 872.00 | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 926.00 | 2 256.00 | | 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 628.00 | 99 582.00 | | 147 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 473.00 | 93 207.00 | | 141 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 957.00 | 613 429.00 | | 509 957.00 |