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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 500.00 | 39 000.00 | 19 500.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315.00 | 515.00 | 800.00 | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 002.00 | 17 558.00 | 24 444.00 | 42 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 521.00 | 107 072.00 | 71 449.00 | 178 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 463.00 | 300.00 | 54 164.00 | 54 463.00 |
BZ Autres créances | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
CF Disponibilités | 109 755.00 | | 109 755.00 | 109 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 535.00 | 300.00 | 196 236.00 | 196 535.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 274.00 | 107 372.00 | 271 902.00 | 379 274.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 000.00 | 50 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 208.00 | 57 208.00 | | 57 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 693.00 | 405 693.00 | | 405 693.00 |
DH Report à nouveau | -309 797.00 | -42 078.00 | | -309 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 058.00 | -267 719.00 | | -214 058.00 |
DL TOTAL (I) | -60 955.00 | 153 103.00 | | -60 955.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 157 969.00 | | | 157 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 332.00 | 12 287.00 | | 20 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 545.00 | 56 891.00 | | 57 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 078.00 | 40 208.00 | | 66 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 337.00 | 24 982.00 | | 30 337.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 249.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 858.00 | 134 616.00 | | 332 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 902.00 | 287 719.00 | | 271 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 006.00 | | 15 516.00 | 163 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 701.00 | | 14 616.00 | 28 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | 900.00 | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 999.00 | 56 073.00 | | 50 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 499.00 | 11 573.00 | | 6 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 157 969.00 | | 157 969.00 | 157 969.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 54 147.00 | | | 54 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316.00 | | | 316.00 |
VB T. V. A. | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 332.00 | 7 121.00 | 13 211.00 | 20 332.00 |
VI Groupe et associés | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 751.00 | | | 167 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 485.00 | 86 781.00 | 1 705.00 | 88 485.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 858.00 | 161 678.00 | 171 180.00 | 332 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |