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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 619.00 | 26 968.00 | 652.00 | 27 619.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 180.00 | 26 968.00 | 6 212.00 | 33 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
072 Créances – Autres | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
084 Disponibilités | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
110 Total général Actif | 46 089.00 | 26 968.00 | 19 121.00 | 46 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 955.00 | 39 894.00 | | 37 955.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 955.00 | 39 899.00 | | 37 955.00 |
242 Autres charges externes. | 14 472.00 | 15 058.00 | | 14 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 547.00 | 25 954.00 | | 24 547.00 |
252 Charges sociales | | 246.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 518.00 | 10 171.00 | | 518.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 188.00 | 51 429.00 | | 40 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 233.00 | -11 530.00 | | -2 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | 71.00 | | 96.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 147.00 | -11 461.00 | | -2 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 919.00 | | | 2 919.00 |