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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 466.00 | 9 088.00 | 9 377.00 | 18 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 188.00 | 5 210.00 | 1 977.00 | 7 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 094.00 | 30 962.00 | 97 131.00 | 128 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 387.00 | 45 262.00 | 116 124.00 | 161 387.00 |
BT Marchandises | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 109.00 | | 36 109.00 | 36 109.00 |
BZ Autres créances | 76 661.00 | | 76 661.00 | 76 661.00 |
CF Disponibilités | 112 758.00 | | 112 758.00 | 112 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 348.00 | | 291 348.00 | 291 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 735.00 | 45 262.00 | 407 473.00 | 452 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 248.00 | | | -158 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
DL TOTAL (I) | -126 235.00 | | | -126 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 282.00 | | | 126 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 598.00 | | | 221 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 557.00 | | | 120 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 881.00 | | | 61 881.00 |
EA Autres dettes | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 708.00 | | | 533 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 473.00 | | | 407 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 533.00 | | | 211 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 194.00 | | 1 485 194.00 | 1 485 194.00 |
FG Production vendue services | 254 684.00 | | 254 684.00 | 254 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 879.00 | | 1 739 879.00 | 1 739 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 383.00 | | | -3 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 446.00 | | | 1 762 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 432.00 | | | 1 760 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 631.00 | | | 44 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 112.00 | | 14 274.00 | 147 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 819.00 | | 14 274.00 | 113 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 437.00 | 20 824.00 | | 24 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 395.00 | 3 693.00 | | 5 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | 2 395.00 | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 227.00 | 14 735.00 | | 16 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 557.00 | 120 557.00 | | 120 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
UX Autres créances clients | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
VB T. V. A. | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 282.00 | 25 706.00 | 100 576.00 | 126 282.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VP Divers | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 168.00 | | | 53 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 647.00 | 140 008.00 | 7 639.00 | 147 647.00 |
VW T.V.A. | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 109.00 | 211 533.00 | 100 576.00 | 312 109.00 |