| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382.00 | 545.00 | 1 836.00 | 2 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 756.00 | 15 943.00 | 51 812.00 | 67 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 037.00 | 17 389.00 | 83 648.00 | 101 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BT Marchandises | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BZ Autres créances | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CF Disponibilités | 176 785.00 | | 176 785.00 | 176 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 816.00 | | 189 816.00 | 189 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 853.00 | 17 389.00 | 273 465.00 | 290 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 923.00 | | | 99 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 810.00 | 100 423.00 | | 70 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 991.00 | 6 823.00 | | 5 991.00 |
DL TOTAL (I) | 182 225.00 | 112 247.00 | | 182 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 249.00 | 52 603.00 | | 43 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 008.00 | 15 316.00 | | 30 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 849.00 | 4 281.00 | | 6 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 134.00 | 50 142.00 | | 11 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 240.00 | 122 341.00 | | 91 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 465.00 | 234 588.00 | | 273 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 559.00 | 79 161.00 | | 57 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 928.00 | |
FG Production vendue services | | | 226 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 603.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832.00 | 1 177.00 | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | 1 177.00 | | 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 074.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 074.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | -897.00 | | 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 346.00 | 32 740.00 | | 21 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 837.00 | 327 392.00 | | 243 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 027.00 | 226 969.00 | | 173 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 810.00 | 100 423.00 | | 70 810.00 |