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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 609.00 | 18 808.00 | 61 801.00 | 80 609.00 |
040 Immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 977.00 | 18 808.00 | 207 169.00 | 225 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
060 Stock marchandises | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
072 Créances – Autres | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
084 Disponibilités | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 045.00 | | 83 045.00 | 83 045.00 |
110 Total général Actif | 309 021.00 | 18 808.00 | 290 213.00 | 309 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 769.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 952.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 201.00 | 263 121.00 | | 185 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 578.00 | 504 878.00 | | 321 578.00 |
222 Production stockée | -6 190.00 | 29 693.00 | | -6 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 181.00 | 12 049.00 | | 8 181.00 |
230 Autres produits | 4 402.00 | 2 948.00 | | 4 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 172.00 | 812 689.00 | | 513 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 589.00 | 215 104.00 | | 129 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 685.00 | -23 573.00 | | 5 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 482.00 | 329 788.00 | | 208 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 043.00 | -10 433.00 | | 2 043.00 |
242 Autres charges externes. | 66 120.00 | 86 096.00 | | 66 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | 5 099.00 | | 2 017.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 648.00 | 118 300.00 | | 104 648.00 |
252 Charges sociales | 22 466.00 | 22 130.00 | | 22 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 365.00 | 7 810.00 | | 11 365.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 8.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 597.00 | 750 329.00 | | 552 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 425.00 | 62 360.00 | | -39 425.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 22.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 849.00 | 397.00 | | 849.00 |
294 Charges financières | 3 274.00 | 3 701.00 | | 3 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 534.00 | 1 434.00 | | 7 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 600.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 149.00 | 59 244.00 | | -48 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 825.00 | | | 193 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 633.00 | | | 633.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -333.00 | | | -333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |