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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 414.00 | 826.00 | 588.00 | 1 414.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | 319.00 | 2 638.00 | 2 957.00 |
AH Fonds commercial | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 857.00 | 27 715.00 | 53 142.00 | 80 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 351.00 | 2 849.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 278.00 | 29 211.00 | 82 067.00 | 111 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BT Marchandises | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
BZ Autres créances | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CF Disponibilités | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 306.00 | | 59 306.00 | 59 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 585.00 | 29 211.00 | 141 374.00 | 170 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 104.00 | 20 285.00 | | -3 104.00 |
DL TOTAL (I) | 27 182.00 | 30 285.00 | | 27 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 252.00 | 86 015.00 | | 73 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 296.00 | 22 701.00 | | 26 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 643.00 | 17 534.00 | | 14 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 192.00 | 126 250.00 | | 114 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 374.00 | 156 536.00 | | 141 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 000.00 | 52 998.00 | | 54 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 075.00 | | 377 075.00 | 377 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 075.00 | | 377 075.00 | 377 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 896.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 842.00 | 295 314.00 | | 382 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 946.00 | 275 029.00 | | 385 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 104.00 | 20 285.00 | | -3 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 301.00 | | 9 864.00 | 102 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 887.00 | | 111 278.00 | 887.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887.00 | | 25 807.00 | 887.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 737.00 | | 2 957.00 | 23 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 150.00 | | 6 907.00 | 77 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 833.00 | 17 378.00 | | 11 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355.00 | 471.00 | | 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 478.00 | 16 587.00 | | 11 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |