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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 160.00 | 1 404.00 | 7 756.00 | 9 160.00 |
040 Immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 698.00 | 1 404.00 | 76 293.00 | 77 698.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
084 Disponibilités | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
110 Total général Actif | 90 061.00 | 1 404.00 | 88 656.00 | 90 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 430.00 | | | 67 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 430.00 | | | 67 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | | | 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
252 Charges sociales | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 763.00 | | | 75 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 333.00 | | | -8 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 333.00 | | | -8 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 698.00 | | | 77 698.00 |