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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 184 990.00 | 85.00 | 184 904.00 | 184 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 620.00 | 2 452.00 | 32 167.00 | 34 620.00 |
040 Immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 650.00 | 2 538.00 | 220 111.00 | 222 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
084 Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
110 Total général Actif | 254 404.00 | 2 538.00 | 251 866.00 | 254 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 234 519.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 427.00 | | | 87 427.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 427.00 | | | 88 427.00 |
242 Autres charges externes. | 69 692.00 | | | 69 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
252 Charges sociales | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 056.00 | | | 89 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -628.00 | | | -628.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 245.00 | | | -6 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 184 990.00 | | | 184 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 870.00 | | | 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 234 519.00 | | | 234 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 841.00 | | | -3 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |