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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 802 827.00 | 244 493.00 | 22 558 334.00 | 22 802 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BZ Autres créances | 69 383.00 | | 69 383.00 | 69 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 995 377.00 | | 21 995 377.00 | 21 995 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 065 271.00 | | 22 065 271.00 | 22 065 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 868 098.00 | 244 493.00 | 44 623 605.00 | 44 868 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 353 944.00 | 8 353 944.00 | | 8 353 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 032 040.00 | 2 032 040.00 | | 2 032 040.00 |
DH Report à nouveau | 34 046 141.00 | 28 449 626.00 | | 34 046 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 815.00 | 5 596 515.00 | | 185 815.00 |
DL TOTAL (I) | 44 617 940.00 | 44 432 125.00 | | 44 617 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 529.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 23 587.00 | | 85.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 665.00 | 50 480.00 | | 5 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 625 605.00 | 44 482 604.00 | | 44 625 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 77 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -17 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -38 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -69 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 619.00 | -98 084.00 | | -5 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 835.00 | 5 761 304.00 | | 260 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 020.00 | 164 789.00 | | 75 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 815.00 | 5 596 515.00 | | 185 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 596 366.00 | | | 22 596 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 025 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -38 032.00 | 22 558 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -38 032.00 | 532 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 654.00 | | | 570 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 065 271.00 | 22 065 271.00 | | 22 065 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |