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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 341.00 | 68 800.00 | 541.00 | 69 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 984.00 | 68 800.00 | 86 184.00 | 154 984.00 |
BT Marchandises | 313 852.00 | | 313 852.00 | 313 852.00 |
BZ Autres créances | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CF Disponibilités | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 025.00 | | 351 025.00 | 351 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 009.00 | 68 800.00 | 437 209.00 | 506 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DL TOTAL (I) | 285 231.00 | | | 285 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 127.00 | | | 60 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 978.00 | | | 151 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 209.00 | | | 437 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 978.00 | | | 151 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 202.00 | | 349 202.00 | 349 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 202.00 | | 349 202.00 | 349 202.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 382.00 | | | 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 310.00 | | | 352 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 243.00 | | | 349 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 984.00 | | | 154 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 341.00 | | | 69 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 385.00 | 414.00 | | 68 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 385.00 | 414.00 | | 68 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 127.00 | 60 127.00 | | 60 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 347.00 | 7 830.00 | 15 517.00 | 23 347.00 |
VW T.V.A. | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 978.00 | 151 978.00 | | 151 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
ST Autres comptes | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
YT Sous‐traitance | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 234.00 | | | 67 234.00 |