| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 219.00 | 56 531.00 | 11 688.00 | 68 219.00 |
BZ Autres créances | 54 423.00 | 54 393.00 | 30.00 | 54 423.00 |
CF Disponibilités | 604 519.00 | | 604 519.00 | 604 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 162.00 | 110 925.00 | 616 237.00 | 727 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 360.00 | 110 925.00 | 623 435.00 | 734 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 232.00 | | | 122 232.00 |
CU Autres participations | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | -144 647.00 | -120 772.00 | | -144 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 783.00 | -23 875.00 | | 395 783.00 |
DL TOTAL (I) | 427 213.00 | 31 430.00 | | 427 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 1 499.00 | | 3 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 621.00 | 20 480.00 | | 185 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 221.00 | 22 117.00 | | 196 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 435.00 | 53 548.00 | | 623 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 363.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 500.00 | | | 577 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 500.00 | | | 577 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577 500.00 | | | 577 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 216.00 | | | 168 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 140.00 | 10 426.00 | | 587 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 357.00 | 34 301.00 | | 191 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 783.00 | -23 875.00 | | 395 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 216.00 | 168 216.00 | | 168 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UX Autres créances clients | 382.00 | | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 643.00 | 411.00 | 122 232.00 | 122 643.00 |
VW T.V.A. | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 222.00 | 196 222.00 | | 196 222.00 |