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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 501.00 | 17 728.00 | 1 772.00 | 19 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 563.00 | 144 890.00 | 48 673.00 | 193 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 294.00 | 169 158.00 | 230 136.00 | 399 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 913.00 | 37 262.00 | 234 651.00 | 271 913.00 |
BZ Autres créances | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
CF Disponibilités | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 766.00 | 37 262.00 | 314 505.00 | 351 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 060.00 | 206 420.00 | 544 640.00 | 751 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 075.00 | 108 309.00 | | 89 075.00 |
DH Report à nouveau | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 178.00 | -19 235.00 | | 7 178.00 |
DL TOTAL (I) | 108 400.00 | 101 222.00 | | 108 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 430.00 | 93 741.00 | | 89 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 297.00 | 68 201.00 | | 77 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 022.00 | 13 396.00 | | 35 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 626.00 | 100 208.00 | | 145 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 866.00 | 109 384.00 | | 88 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 240.00 | 384 931.00 | | 436 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 640.00 | 486 152.00 | | 544 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 813.00 | 365 410.00 | | 425 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 000.00 | 38 003.00 | | 69 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 549.00 | 32 549.00 | 1 178 098.00 | 1 145 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 549.00 | 32 549.00 | 1 178 098.00 | 1 145 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021.00 | |
FQ Autres produits | | | -27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 899.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 021.00 | 8 065.00 | | 2 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 296.00 | 43 712.00 | | 49 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | 953.00 | | 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 10 953.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 257.00 | 18 998.00 | | 7 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 257.00 | 18 998.00 | | 7 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 421.00 | -8 046.00 | | -6 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 928.00 | 1 209 844.00 | | 1 180 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 750.00 | 1 229 079.00 | | 1 173 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 178.00 | -19 235.00 | | 7 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 821.00 | | 1 472.00 | 397 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 540.00 | | | 166 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 039.00 | | 1 025.00 | 212 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 243.00 | | 447.00 | 19 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 432.00 | 19 725.00 | | 149 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 893.00 | 19 725.00 | | 142 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 363.00 | 3 899.00 | | 33 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 363.00 | 3 899.00 | | 33 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 363.00 | 3 899.00 | | 33 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 626.00 | 145 626.00 | | 145 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
UX Autres créances clients | 227 929.00 | | | 227 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 909.00 | 69 909.00 | | 69 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 521.00 | 9 094.00 | 10 427.00 | 19 521.00 |
VI Groupe et associés | 77 297.00 | 77 297.00 | | 77 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 172.00 | 324 172.00 | | 324 172.00 |
VW T.V.A. | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 218.00 | 390 791.00 | 10 427.00 | 401 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 162.00 | 17 647.00 | | 16 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 043.00 | 12 759.00 | | 13 043.00 |
ST Autres comptes | 127 932.00 | 150 235.00 | | 127 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 873.00 | 127 351.00 | | 137 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 5 163.00 | 18 700.00 | | 5 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | 1 253.00 | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 418.00 | 18 900.00 | | 17 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 838.00 | 132 178.00 | | 123 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 953.00 | 109 990.00 | | 110 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 010.00 | 309 044.00 | | 284 010.00 |