| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 214 701.00 | 39 494.00 | 175 207.00 | 214 701.00 |
AP Constructions | 987 725.00 | 931 124.00 | 56 601.00 | 987 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 812.00 | 148 628.00 | 2 185.00 | 150 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 585.00 | 6 579.00 | 9 006.00 | 15 585.00 |
BF Prêts | 206 088.00 | | 206 088.00 | 206 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 979.00 | 1 125 825.00 | 450 154.00 | 1 575 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 552.00 | | 61 552.00 | 61 552.00 |
BZ Autres créances | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 373.00 | | 434 373.00 | 434 373.00 |
CF Disponibilités | 78 478.00 | | 78 478.00 | 78 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 581 747.00 | | 581 747.00 | 581 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 726.00 | 1 125 825.00 | 1 031 901.00 | 2 157 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 058.00 | 548 058.00 | | 548 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 278.00 | 6 333.00 | | 8 278.00 |
DG Autres réserves | 61 974.00 | 25 010.00 | | 61 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 045.00 | 38 909.00 | | 93 045.00 |
DL TOTAL (I) | 711 355.00 | 618 309.00 | | 711 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 835.00 | 24 680.00 | | 11 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 154.00 | 9 628.00 | | 19 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 390.00 | 35 366.00 | | 33 390.00 |
EA Autres dettes | 256 168.00 | | | 256 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 547.00 | 69 674.00 | | 320 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 901.00 | 687 983.00 | | 1 031 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 056.00 | | 201 056.00 | 201 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 056.00 | | 201 056.00 | 201 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 206.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 759.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 139.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 20 139.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 756.00 | 20 139.00 | | 9 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 485.00 | 10 121.00 | | 33 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 533.00 | 202 650.00 | | 217 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 488.00 | 163 742.00 | | 124 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 045.00 | 38 909.00 | | 93 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 168.00 | 256 168.00 | | 256 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 051.00 | 68 896.00 | 207 155.00 | 276 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 547.00 | 320 547.00 | | 320 547.00 |