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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 276.00 | 36 936.00 | 19 341.00 | 56 276.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 595.00 | 83 720.00 | 19 875.00 | 103 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 908.00 | | 59 908.00 | 59 908.00 |
072 Créances – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
084 Disponibilités | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 912.00 | | 70 912.00 | 70 912.00 |
110 Total général Actif | 174 508.00 | 83 720.00 | 90 787.00 | 174 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 1 156.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 477.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 645.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 165.00 | 885.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 880.00 | 34 467.00 | 8 413.00 | 42 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 198.00 | 80 367.00 | 9 832.00 | 90 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 231.00 | | 73 231.00 | 73 231.00 |
BZ Autres créances | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 736.00 | | 104 736.00 | 104 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 934.00 | 80 367.00 | 114 567.00 | 194 934.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 924.00 | | | 111 924.00 |
230 Autres produits | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 973.00 | | | 130 973.00 |
242 Autres charges externes. | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
252 Charges sociales | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 437.00 | | | 123 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
294 Charges financières | 339.00 | | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
DH Report à nouveau | 29 640.00 | 29 638.00 | | 29 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305.00 | 2.00 | | 1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 48 190.00 | 46 885.00 | | 48 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 155.00 | 22 983.00 | | 13 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 211.00 | 14 040.00 | | 15 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 109.00 | 10 854.00 | | 5 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 008.00 | 24 523.00 | | 32 008.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 377.00 | 73 295.00 | | 66 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 567.00 | 120 180.00 | | 114 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 198.00 | | | 90 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
FG Production vendue services | 145 551.00 | | 145 551.00 | 145 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 551.00 | | 145 551.00 | 145 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 797.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 645.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 938.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20.00 | 479.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 865.00 | 240 322.00 | | 162 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 560.00 | 240 320.00 | | 161 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305.00 | 2.00 | | 1 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 542.00 | 1 901.00 | | 2 542.00 |