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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 151.00 | 14 328.00 | 5 823.00 | 20 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 320.00 | 64 706.00 | 17 615.00 | 82 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 686.00 | 84 434.00 | 79 252.00 | 163 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 226.00 | | 105 226.00 | 105 226.00 |
BZ Autres créances | 128 702.00 | | 128 702.00 | 128 702.00 |
CF Disponibilités | 1 521 693.00 | | 1 521 693.00 | 1 521 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 471.00 | | 1 768 471.00 | 1 768 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 157.00 | 84 434.00 | 1 847 723.00 | 1 932 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 894.00 | | | 894.00 |
CU Autres participations | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 546 393.00 | 515 580.00 | | 546 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 903.00 | 30 813.00 | | 34 903.00 |
DL TOTAL (I) | 634 096.00 | 599 193.00 | | 634 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 97.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 108.00 | 32 147.00 | | 73 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 002.00 | 9 874.00 | | 13 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 399.00 | 30 901.00 | | 39 399.00 |
EA Autres dettes | 1 088 029.00 | 945 356.00 | | 1 088 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 627.00 | 1 018 375.00 | | 1 213 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 723.00 | 1 617 568.00 | | 1 847 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 627.00 | 1 018 375.00 | | 1 213 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 291.00 | | 379 291.00 | 379 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 291.00 | | 379 291.00 | 379 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 971.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590.00 | 200.00 | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 90.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 90.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | -90.00 | | 1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | 4 890.00 | | 5 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 998.00 | 358 499.00 | | 382 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 095.00 | 327 686.00 | | 348 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 903.00 | 30 813.00 | | 34 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 330.00 | | 14 698.00 | 154 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 342.00 | 163 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 342.00 | 102 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 115.00 | | 14 698.00 | 93 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 805.00 | 8 971.00 | 5 342.00 | 80 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 405.00 | 8 971.00 | 5 342.00 | 75 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088 029.00 | 1 088 029.00 | | 1 088 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 105 226.00 | | | 105 226.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | | | 674.00 |
VC Groupe et associés | 121 956.00 | | | 121 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 73 108.00 | 73 108.00 | | 73 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 672.00 | 247 672.00 | | 247 672.00 |
VW T.V.A. | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 627.00 | 1 213 627.00 | | 1 213 627.00 |