| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 564.00 | 650.00 | 1 214.00 |
AP Constructions | 3 685.00 | 1 216.00 | 2 469.00 | 3 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 239.00 | 15 020.00 | 8 219.00 | 23 239.00 |
BT Marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 667.00 | 13 583.00 | 3 084.00 | 16 667.00 |
BZ Autres créances | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CF Disponibilités | 58 434.00 | | 58 434.00 | 58 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 053.00 | 13 583.00 | 67 470.00 | 81 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 292.00 | 28 603.00 | 75 689.00 | 104 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 672.00 | 8 325.00 | | 8 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 946.00 | 347.00 | | 3 946.00 |
DL TOTAL (I) | 21 002.00 | 17 057.00 | | 21 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 293.00 | 36 293.00 | | 34 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 981.00 | 4 143.00 | | 7 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 413.00 | 8 983.00 | | 12 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 687.00 | 49 418.00 | | 54 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 689.00 | 66 475.00 | | 75 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 261.00 | | 110 261.00 | 110 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 261.00 | | 110 261.00 | 110 261.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 107.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | 107.00 | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | -107.00 | | -641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 373.00 | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 388.00 | 99 579.00 | | 111 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 442.00 | 99 232.00 | | 107 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 946.00 | 347.00 | | 3 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 126.00 | 4 167.00 | | 3 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |