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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 740.00 | 98 225.00 | 2 516.00 | 100 740.00 |
040 Immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 468.00 | 98 225.00 | 4 243.00 | 102 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
060 Stock marchandises | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
072 Créances – Autres | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
084 Disponibilités | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 765.00 | | 79 765.00 | 79 765.00 |
110 Total général Actif | 182 233.00 | 98 225.00 | 84 008.00 | 182 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 280.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 281.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 227.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 376.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 008.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 466.00 | | | 102 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 52.00 | | | 52.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |