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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 614 783.00 | | 614 783.00 | 614 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 481.00 | | 47 481.00 | 47 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 264.00 | | 662 264.00 | 662 264.00 |
CU Autres participations | 614 783.00 | | 614 783.00 | 614 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 529 428.00 | 521 756.00 | | 529 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101.00 | 7 672.00 | | 1 101.00 |
DL TOTAL (I) | 548 432.00 | 547 332.00 | | 548 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 444.00 | 16 551.00 | | 3 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 120.00 | 12 010.00 | | 12 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | 1 425.00 | | 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 646.00 | 26 469.00 | | 34 646.00 |
EA Autres dettes | 62 855.00 | 46 405.00 | | 62 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 831.00 | 102 860.00 | | 113 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 264.00 | 650 192.00 | | 662 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 831.00 | 102 860.00 | | 113 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 783.00 | | | 614 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 783.00 | | | 614 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VI Groupe et associés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
VW T.V.A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 831.00 | 113 831.00 | | 113 831.00 |